Estratégias de swing trading

Swing Trading Strategies.
Uma das minhas estratégias favoritas de análise técnica e uma que eu recomendo frequentemente comerciantes começar com a estratégia 4 × 4. Durante os últimos meses, recebi muitas perguntas de traders que agora usam esse método para negociar ações e outros mercados financeiros.
O 4 × 4 é uma das estratégias de análise técnica mais simples que mede retrocessos. A premissa da estratégia é esperar que um mercado tenha um mês de alta, refazer alguns dias e depois retomar a tendência original. Vou demonstrar o método em um comércio recente para que você possa ver exatamente o passo a passo todo o processo.
A alta de 20 dias deve ser acompanhada por 4 dias de inatividade.
Você pode ver que o estoque faz uma alta de 20 dias seguidos de 4 dias consecutivos de baixa. Se a ação tiver atingido uma alta de 20 dias dois dias antes, ela será irrelevante, se não for seguida por quatro dias inativos. Alguns traders ficam confusos porque vêem que o mercado subiu um preço de 20 dias alguns dias antes; você tem que olhar para a alta de 20 dias em retrospectiva depois de ter feito os quatro fechamentos inferiores consecutivos, caso contrário, a alta de 20 dias é irrelevante.
Preços de Fechamento Iguais são Contados como Baixos Inferiores.
O segundo maior problema que os negociadores têm com esse método é ignorar as baixas iguais entre si. Eu acho que eu deveria ter mencionado isso, mas os 4 preços baixos de fechamento consecutivos podem ser iguais entre si. Isso não acontece com muita frequência, mas acontece; você pode ver na foto que dois dos quatro dias tiveram preços de fechamento iguais, isso é aceitável.
O preço do 5 º dia de fechamento deve ser superior ao preço de fechamento do 4 º dia.
Esta é outra área problemática com alguns traders. Certifique-se de que seu preço de fechamento de 5 dias esteja acima do preço de fechamento do 4º dia. Não é suficiente que esses dois preços sejam iguais entre si. Você quer ver o mercado girar e mostrar algum movimento no 5º dia, este é o dia anterior à entrada. Deve haver algum interesse e volatilidade durante este dia, então você quer ver algum momentum chegando ao mercado nesta fase. Quanto mais forte o quinto dia, melhor será a sua entrada no dia seguinte.
Grandes perdedores são causados ​​por esquecer de colocar ordens de stop loss.
O quinto dia é onde você toma sua decisão, se o mercado fechar forte e houver algum impulso voltando para as ações ou outro mercado que você está negociando, coloque um buy stop 2 ticks acima da máxima e se você preencher 2 ticks abaixo da baixa para proteja-se caso as ações se voltem contra você. Uma das maiores razões pelas quais os comerciantes perdem dinheiro negociando estratégias de análise técnica, como o método 4 × 4 é porque eles evitam colocar pedidos de stop loss.
Monitore o mercado com cuidado no dia da entrada.
O 6º dia é o dia mais importante, quando o seu pedido é preenchido ou cancelado. Lembre-se, essa estratégia precisa ser preenchida ou cancelada. Não deixe o seu pedido se atrasar após o término do sexto dia se você não for preenchido. O objetivo desse método é que o mercado retroceda na direção da tendência após uma pausa de 4 dias. Se o seu pedido não for acionado, você deverá cancelar o pedido, não importando qual seja sua intuição ou o que acha que acontecerá. Você tem que seguir essa estratégia e seguir todas as regras da maneira mais precisa possível.
Seu nível de risco é a diferença entre o seu nível de stop loss e seu nível de entrada.
Esta é a parte final da estratégia e uma que você precisa prestar atenção. Sempre saiba exatamente qual será seu nível de risco e sempre coloque o seu pedido de stop loss ao mesmo tempo em que você faz o seu negócio. Se você está negociando múltiplas posições, você pode tomar uma parte do seu lucro em 3 * o nível de risco e uma parte do seu lucro no nível de risco 4 *. Para calcular o nível de risco, você simplesmente toma seu preço de preenchimento e o subtrai do seu nível de perda de parada. Eu queria passar por cima do básico da estratégia 4 × 4 para esclarecer algumas questões importantes para que você possa começar a negociar esse método sozinho. Nas próximas semanas, analisarei alguns exemplos em tempo real para que você possa ver como a transação se configura em tempo real.
Se gostou deste artigo, pode ver alguns vídeos fantásticos que demonstram a Estratégia de Retirada 4 & # 215; 4, bem como outras Estratégias e Táticas de Negociação Swing importantes, preenchendo o formulário no topo desta página.

Day Trading Strategies & # 8211; Swing Trading.
Swing trading requer uma estratégia diferente do que dia, tendência ou intervalo de negociação. Você não está procurando pelo alto ou baixo absoluto de um determinado segurança, mas sim pela identificação de tendências. Depois de identificar a tendência, você negocia procurando ganhos no lado positivo ou negativo. É um tipo de negociação em que a paciência é realmente uma virtude.
Ferramentas Disponíveis para Avaliar as Estratégias do Swing Trade?
A análise técnica é a chave para o sucesso do swing trading. Os operadores de Swing usam indicadores do gráfico de velas para determinar quando as tendências vão mudar, especificamente as velas de indecisão - aquelas com corpos curtos e caudas longas. Os osciladores ajudam os profissionais de oscilação, os osciladores a saberem quando uma segurança está se aproximando de seu nível de suporte ou resistência, para que possam decidir seus pontos de saída e entrada.
Como posso aproveitar essa estratégia?
Os estoques mais adequados para as operações de swing geralmente não são os mesmos títulos mantidos pelos corretores de dia. Concentre-se em grande capitalização, ações negociadas ativamente. Você pode negociar com ações de algumas das empresas mais conhecidas do planeta. Os ganhos potenciais não são tão bons quanto com o day trading, mas também não são possíveis perdas. Procure por ganhos de cerca de 10% e reduza as perdas em 2% a 3%.
Swing está negociando uma estratégia de curto ou longo prazo?
Swing trading não envolve day trading, pois as posições são realizadas por mais de 24 horas. No entanto, esta estratégia se enquadra entre o dia de negociação e negociação de tendência. Por definição, um day trader faz todos os negócios dentro de um período de 24 horas, com a maioria dos negócios feitos em horas e minutos. Os operadores de tendências concentram-se no longo prazo e podem manter um título por várias semanas e até meses. Os operadores de Swing normalmente mantêm ações por alguns dias ou algumas semanas, com uma média entre cinco e 10 dias, por isso é melhor descrito como uma estratégia de médio prazo. No lado positivo, os investidores institucionais não tendem a balançar o comércio, de modo que há menos concorrência nos movimentos de preços com os grandes investidores.
Swing Trading é para todos? Quando devo usá-lo?
Swing trading é um dos tipos mais fáceis de negócios para dominar, tornando-o ideal para os comerciantes inexperientes. Isso não significa que é o tipo certo de situação de negociação para todas as condições de mercado. Quando o mercado não está direcionado em nenhuma direção específica, é hora de mudar o comércio. Esse tipo de negociação não é projetado para mercados de alta ou baixa, quando os preços flutuam muito. Swing trading requer disciplina, já que os ganhos percentuais não são tão grandes e qualquer perda superdimensionada rapidamente nega seus lucros. Não é uma maneira de fazer uma matança no mercado, mas pode ser particularmente lucrativa com o tempo.
A vantagem do SureTrader.
A SureTrader oferece aos clientes não apenas uma plataforma de negociação de última geração, mas também uma excelente análise técnica. Comerciantes iniciantes podem praticar em nossa demonstração gratuita de $ 100K para desenvolver estratégias e disciplina. É apenas outro aspecto da vantagem da SureTrader.
PORQUE SURETRADER.
PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO.
Adicione o menu do rodapé.
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Swing Trading Strategies.
Como um operador de swing, rolando com as oscilações de seus investimentos, é importante que você tenha um conjunto de estratégias de negociação de swing testadas e comprovadas. Jogando no upswing e no downswing, seus negócios durarão de um dia a várias semanas (e possivelmente mais se a negociação estiver funcionando). Os operadores de swing geralmente trocam os gráficos diários e frequentemente trocam gráficos diários de velas. Alguns operadores de swing usarão gráficos de prazos curtos para escolher a entrada ou saída perfeita, e alguns empregarão gráficos longos de tempo (ou seja, gráficos semanais ou mensais) para avaliar o sentimento geral de longo prazo em torno do investimento.
Assim como as pessoas diferem, as estratégias de negociação do swing diferem - não há uma maneira "correta" de fazer isso. Cada comerciante tem seus métodos e estratégias preferidos. Se você está tentando decidir quais tecnologias funcionarão melhor para seus investimentos, considere as seguintes estratégias de negociação de swing.
Swing Trading Strategies.
Siga a ação do preço e use a análise técnica. Estes technues são padrão para a maioria dos comerciantes de swing. Sua análise ajudará você a determinar qual ação ou ETF para negociar. Não seja pego na empresa. Ao contrário de muitos investidores de longo prazo, os traders swing normalmente não se preocupam com os fundamentos de uma ação. Eles não perdem tempo conhecendo a empresa, aprendendo o que a empresa faz, quem é dono da empresa, quem é o CEO, o valor intrínseco, as notícias etc. No entanto, os relatórios de ganhos ainda serão importantes e lembre-se de que as notícias afeta o sentimento do investidor e pode alterar a ação do preço. Trabalhe com as tendências. Traders de Swing tradicionalmente escolhem seguir as tendências e abraçá-las (ou seja, uma barra de tendência de alta em um mercado em alta e uma barra de tendência de baixa em um mercado em baixa). Trabalhe contra as tendências. A maioria dos profissionais de swing trabalha com as tendências de seus estoques, mas você também pode negociar a tendência do contador (às vezes conhecida como “fading”). Tome uma posição de baixa durante uma alta de swing e assuma uma posição de alta durante a baixa de swing da tendência de baixa. Use castiçais japoneses. Muitos traders acham que os gráficos candlestick são mais fáceis de entender e interpretar do que os gráficos de barras tradicionais. Use os gráficos para identificar onde há pressão de compra e onde há pressão de venda (e quão intensa é a pressão) e, em seguida, aplique essas informações aos seus investimentos. Use uma estratégia de negociação T-Line. Identifique o T-Line e use-o para tomar decisões comerciais informadas. Se uma ação fechar acima da linha T, haverá um preço de probabilidade maior que continuará a subir. Da mesma forma, em uma tendência de baixa, se uma ação fechar abaixo da linha T, ela provavelmente continuará a cair. Esta técnica funciona bem com a maioria dos planos de negociação e estratégias de investimento.
Há também a estratégia Volume Spike, a estratégia Gap Re-Mount e a estratégia Rubber Band, entre outras. Através de análise, experiência e tentativa e erro, você pode descobrir quais estratégias de negociação de swing funcionam melhor para você. Seja negociando T-Line, castiçais japoneses, trabalhando a favor ou contra as tendências, ou uma mistura de todos os itens acima, com certeza haverá uma estratégia de negociação que você considera útil, excitante e eficiente.

Swing Trading Strategies | 3 Estratégias de Negociação Rentáveis ​​para Iniciantes.
Os vídeos abaixo são introduções básicas para as nossas estratégias de negociação de swing aqui na Warrior Trading. O curso de negociação full swing e todo o seu conteúdo para a educação de negociação swing que oferecemos pode ser encontrado em nossa página de Trading Courses. Nossos cursos foram desenvolvidos para ajudar novos e experientes traders, atalho o processo para negociação rentável. Embora existam muitos obstáculos e muitas barreiras no mundo do comércio, uma boa educação com objetivos e conceitos claramente articulados não deve ser um deles. Como as condições do mercado evoluem e mudam, as nossas estratégias de negociação também devem mudar. Como swing traders, temos que ter diferentes estratégias disponíveis para lucrarmos durante todos os ciclos das diferentes condições de mercado. Alguns exemplos de alertas e vencedores recentes do comércio de swing podem ser encontrados em nosso blog Swing Trade, AQUI.
É fundamental entender o gerenciamento de risco e como o risco sistemático e as condições de mercado nos afetam como negociadores de swing. O propósito de nos educarmos como negociadores é aprender a dominar nosso risco e nos tornar traders auto-suficientes e lucrativos em qualquer condição de mercado. Uma parte importante da negociação lucrativa é aprender a rastrear seu sucesso e seus fracassos, para que você possa construir e aprimorar suas estratégias com base em seus próprios resultados históricos. Nós fornecemos um registrador de negociação e outras ferramentas GRATUITAS, para acompanhar o desempenho de todos os nossos negócios de swing. Todo trader precisa de um benchmark para começar e uma boa rede de suporte. Temos milhares de traders trabalhando conosco para chegar ao próximo nível. Não hesite em entrar em contato e nos enviar um e-mail com perguntas se achar que isso é algo que pode ser para você! [email & # 160; protegido]
Introdução às nossas estratégias de negociação Swing.
Este vídeo lhe dará uma breve visão geral das estratégias de negociação do swing que usamos. Gostamos de nos concentrar em ações fortes com um catalisador e configuração técnica apropriada para o comércio. Também gostamos de encontrar negócios que mudaram rapidamente de um extremo para o outro. Descobrimos que, estatisticamente, esses negócios fornecem as melhores oportunidades para lucrar rapidamente, ao mesmo tempo em que gerenciam os riscos.
Swing Trading Strategies: Breakouts & amp; Separação.
As estratégias de breakout e breakdown são uma das mais conhecidas e de longa data. Aprender a identificar os pivôs críticos em um gráfico irá mantê-lo à frente da curva em relação ao seu plano de negociação e confiança na execução. Nós gostamos desses clássicos honrados porque eles sobrevivem ao teste do tempo. Usamos scanners proprietários da Trade Ideas para nos alertar sobre essas configurações. Uma dica útil ao fazer esses negócios é localizar e validar um catalisador forte que ajudará a aumentar o volume relativo. O aumento no volume relativo combinado com uma configuração ideal do gráfico dá ao breakout ou breakdown trade a maior probabilidade de sucesso.
Swing Trading Strategies: Opções.
Nós amamos opções na Warrior Trading, especialmente para os nossos comerciantes de swing e aqueles com contas pequenas. O poder de alavancagem, quando aproveitado corretamente pode ser uma enorme vantagem para os comerciantes de varejo. Aprender a dominar a volatilidade e o gerenciamento de riscos é apenas uma pequena parte do que o Curso de Comércio e Opções de Swing abrange. Alguns dos nossos negócios mais lucrativos e memoráveis ​​vêm de alertas de opções. Somos capazes até mesmo de negociar relatórios de ganhos quando não temos idéia de que direção as coisas irão seguir! Você pode ver o complemento completo das negociações de opções em nossa página de Perguntas frequentes sobre as opções. As opções são uma ferramenta valiosa para gerenciar riscos em condições voláteis de mercado. Encontramos opções de negociação de várias maneiras; notícias, scanners, outros membros / alunos, opções de alertas de varredura e muito mais. Todas essas estratégias de negociação, incluindo opções, são cobertas em nossos cursos de educação.

Uma estratégia de negociação simples Swing para o S & # 038; P 500.
Swing trading é uma maneira de aproveitar as retrações do mercado para obter melhores entradas e negócios mais lucrativos.
Neste artigo, mostro um método simples para negociar o S & P 500 usando um sistema de negociação swing. Eu olho para a lucratividade histórica da estratégia e também uso um teste de entrada aleatória para ver quão robusto é o sistema de entrada.
O que é Swing Trading?
Swing trading é bastante simples. É uma maneira de usar as retrações normais do mercado para entrar nos negócios.
A maneira que eu particularmente gosto de usar o swing trading é combiná-lo com a tendência geral do mercado. A imagem à esquerda é um bom exemplo de como eu quero usar o swing trading. Eu destaquei os possíveis pontos de entrada usando setas verdes. Neste exemplo, a direção de longo prazo do mercado é ascendente. Portanto, só vou negociar nessa direção.
Bem feito, o swing trading nos permite maximizar o nosso ganho potencial, minimizando o risco potencial. Podemos entrar em negociações que têm índices favoráveis ​​de recompensa / risco e aumentar nossas chances de permanecer lucrativas no longo prazo.
Como todas as abordagens de negociação, a negociação de giro tem desvantagens. Durante os mercados com tendência de alta, os traders swing podem perder boas oportunidades de negociação se o preço não retroceder.
A estratégia de negociação simples Swing.
Esta estratégia tem três partes principais:
Para essa estratégia, uso os canais de desvio padrão para identificar a tendência dominante. Eu acho que esses canais são uma excelente maneira de identificar a direção do mercado. A estratégia é longa apenas e se os canais estiverem apontando para cima, entrarei em uma negociação.
A estratégia de saída que estou usando é Bollinger Bands. Bandas de Bollinger se expandem durante a volatilidade do mercado e se contraem durante os períodos de silêncio.
O acionador de entrada é um padrão do Candlestick japonês. Na verdade eu uso um padrão muito simples. Espero que o preço feche abaixo do canal de desvio padrão mais baixo e, em seguida, procure uma vela de baixa. A vela de baixa deve ter um corpo uma porcentagem mínima da altura da vela.
Negociando Resultados do Backtest.
Este backtest de negociação foi realizado usando um Modelo Backtest Tradinformed. Eles são uma ótima maneira de testar suas próprias estratégias e realmente melhorar suas habilidades de negociação.
Eu testei essa estratégia no índice S & P 500 no período diário. Eu usei dados de 1990 a 2016.
Para os resultados abaixo eu tive um stop-loss calculado em 3 vezes o ATR. Eu configurei o multiplicador Bollinger Band para 1,5 desvios padrão. Os canais de desvio padrão foram calculados com base em 200 dias e foram compensados ​​por 0,5 desvios padrão. O corpo do gatilho de entrada da vela deve ter pelo menos 65% da altura total da vela (entre a alta e a baixa).

Estratégias de swing trading
Swing Trading é uma estratégia que se concentra em obter ganhos menores em tendências de curto prazo e reduzir as perdas mais rapidamente. Os ganhos podem ser menores, mas feitos consistentemente ao longo do tempo, podem resultar em excelentes retornos anuais. Posições de Swing Trading são geralmente realizadas alguns dias a algumas semanas, mas podem ser mantidas por mais tempo.
Estratégia de Negociação Swing.
Vamos começar com o básico de uma estratégia de negociação do swing. Em vez de atingir 20% a 25% de lucros para a maioria de suas ações, a meta de lucro é de 10% mais modesta, ou mesmo apenas 5% em mercados mais duros.
Esses tipos de ganhos podem não parecer as recompensas que mudam a vida, normalmente procuradas no mercado de ações, mas é aí que entra o fator tempo.
O foco do comerciante de swing não está em ganhos se desenvolvendo ao longo de semanas ou meses; a duração média de uma negociação é mais de 5 a 10 dias. Desta forma, você pode fazer muitas pequenas vitórias, o que resultará em grandes retornos gerais. Se você está feliz com um ganho de 20% ao longo de um mês ou mais, ganhos de 5% a 10% a cada semana ou duas podem resultar em lucros significativos.
Claro, você ainda tem que levar em conta as perdas. Ganhos menores só podem produzir crescimento em sua carteira se as perdas forem pequenas. Em vez dos 7% a 8% de stop loss normais, reduza as perdas a um máximo de 2% a 3%. Isso irá mantê-lo em uma proporção de lucro para perdas de 3 para 1, uma sólida regra de gerenciamento de portfólio para o sucesso. É um componente crítico de todo o sistema, já que uma grande perda pode rapidamente eliminar muitos progressos feitos com ganhos menores.
Swing trading ainda pode entregar maiores ganhos em negócios individuais. Um estoque pode exibir força inicial suficiente para que ele possa ser mantido por um ganho maior, ou lucros parciais podem ser obtidos ao mesmo tempo em que o espaço restante da posição pode ser executado.
Obtenha dicas e atualizações acionáveis ​​sobre o swing trading todas as semanas na coluna Swing Trading do IBD.
Swing Trading e pode SLIM.
Embora o Sistema de Investimento CAN SLIM seja construído para períodos de investimento de longo prazo, suas regras ainda podem ser aplicadas em um ambiente de negociação swing.
Tome fugas de consolidações. Tendências de alta anteriores são uma obrigação. A ação lateral que resiste a desistir de muito terreno é preferida. Classificações de Força Relativa Alta são uma estatística chave para limitar seu universo aos melhores prospectos. E o volume lhe dá a confirmação de que as instituições estão acumulando compartilhamentos. A torção adicionada pela negociação do swing é o período de tempo.
Em vez de consolidações que normalmente duram de cinco a sete semanas, você pode estar olhando para metade desse tempo ou até menos.
A flexibilidade de olhar para prazos mais curtos vem de metas de lucro reduzidas. Uma tendência de alta anterior de 30% ou mais precisa do prazo mais longo de uma estrutura de base sólida antes de continuar para ganhos de tamanho semelhantes ou melhor. Mas se você está procurando por um ganho de 5% a 10%, os requisitos são muito menores.
Da mesma forma, as características de volume de uma fuga também podem ter um período de tempo reduzido. Em vez da média móvel de 50 dias do volume como limite para o volume de negócios pesado, observe o volume da área de consolidação mais curta para pistas. Se o volume de fuga puder ultrapassar a atividade recente, isso pode ser uma confirmação suficiente de força.
Swing Trading vs. Day Trading.
Swing trading e day trading podem parecer práticas similares, mas as principais diferenças entre os dois têm um tema comum: o tempo.
Primeiro, os prazos para manter uma negociação são diferentes. Os comerciantes do dia estão dentro e fora de negociações dentro de minutos ou horas. Swing trading é geralmente mais dias ou semanas.
O período de tempo mais curto dos traders do dia significa que eles geralmente não ocupam posições durante a noite. Como resultado, eles evitam o risco de falhas nos anúncios de notícias que chegam depois do expediente e causam um grande movimento contra eles. Enquanto isso, os operadores do swing têm que ter cuidado com o fato de uma ação poder abrir significativamente diferente de como ela fechou no dia anterior.
Mas há um risco adicional com o período de tempo mais curto. Uma ampla margem entre o lance, o pedido e as comissões podem consumir uma parte muito grande dos seus lucros. Os traders do Swing também podem lutar contra isso, mas o efeito é amplificado para o day trader. Os comerciantes do dia podem se encontrar fazendo todo o trabalho, e os criadores de mercado e corretores obtêm os benefícios.
Para compensar isso, muitas vezes é oferecida aos negociadores do dia a "oportunidade" de alavancar seus portfólios com mais margem, quatro vezes o poder de compra do que o dobro. Tomar posições alavancadas maiores pode aumentar os ganhos percentuais para compensar os custos. O problema é que ninguém está certo o tempo todo. A falta de foco, disciplina ou simplesmente má sorte pode levar a uma negociação que vai contra você em grande estilo. Um mau negócio, ou uma série de maus negócios, pode explodir sua conta, onde a perda do portfólio é tão grande que as chances de recuperação são pequenas. Para um operador de swing, uma série de perdas ou uma grande perda ainda pode ter um efeito dramático, mas a menor alavancagem reduz a probabilidade de os resultados acabarem com seu portfólio.
Isso leva a outra diferença relacionada ao tempo: o comprometimento de tempo. Bom dia de negociação requer foco e atenção em várias posições e constantemente à procura de novas oportunidades potenciais ao longo do dia para substituir as posições de saída. Isso significa que não é um trabalho secundário; O dia de negociação é o seu único emprego.
O compromisso de tempo extra do dia de negociação vem com seu próprio risco. Não ter um salário fixo faz com que a renda de um dia seja dependente do sucesso comercial. Isso pode adicionar um nível extra de estresse e emoções à negociação, e mais emoções no comércio levam a decisões ruins.
Um estilo de negociação de swing, por outro lado, pode ter algumas transações em alguns dias e nada nos outros. As posições podem ser verificadas periodicamente ou tratadas com alertas quando pontos críticos de preços são atingidos, em vez da necessidade de monitoramento constante. Isso permite que os profissionais de swing diversifiquem seus investimentos e mantenham a cabeça firme enquanto investem.
O produto SwingTrader da IBD também lhe poupa tempo fazendo parte do trabalho de perna para você, enviando alertas e fornecendo pesquisas. Avaliações gratuitas estão disponíveis.

Escalpelamento vs Swing Trading.
Muitas pessoas participam dos mercados de ações, alguns como investidores; outros como comerciantes. O investimento é feito com uma visão de longo prazo em mente - anos ou até décadas. Negociação, entretanto, é feita para ganhos de bolso em uma base regular.
Existem muitas subcategorias de traders. Uma das maneiras comuns de distingui-los é o “período de tempo” pelo qual os operadores mantêm uma ação, que pode variar de alguns segundos a meses, até anos. Algumas das estratégias de negociação populares são day trading, swing trading, escalpelamento e negociação de posição. Escolher um estilo que se adapte ao seu próprio temperamento comercial é essencial para o sucesso a longo prazo. Este artigo apresenta as diferenças entre a estratégia de escalpelamento e a estratégia de negociação do swing. (Para mais, veja: Como começar a negociar: Estilos de Negociação)
A estratégia de escalpelamento visa pequenas alterações no movimento dos preços das ações durante o dia para acumular lucros por entradas e saídas frequentes durante todo o pregão. Às vezes é visto como um subtipo do dia da negociação técnica; escalpelamento envolve múltiplas negociações, mas com um período de detenção muito curto, de alguns segundos a minutos. Uma vez que as posições são mantidas por um período muito curto, os ganhos em um determinado comércio (ou lucros por negociação) são pequenos e, portanto, os cambistas se entregam a inúmeros negócios (mesmo em centenas durante o dia) para aumentar o lucro. A exposição de tempo limitada ao mercado reduz o risco para o scalper.
Os cambistas são rápidos e não se prendem a nenhum padrão, eles podem ser curtos em uma negociação e, em seguida, passar muito tempo na próxima; pequenas oportunidades são o que eles almejam. Os cambistas normalmente tendem a contornar o spread bid-ask, ou seja, comprar na oferta e vender na ask (ou melhor, em torno da oferta e do ask), tornando assim o spread seu lucro. Tais oportunidades normalmente existem mais do que grandes movimentos, já que mercados ainda justos também testemunham movimentos menores que podem ser explorados. Os escalpeladores geralmente seguem os gráficos de períodos curtos, como os gráficos de 1 minuto, 5 minutos ou até mesmo os gráficos de ticks baseados em transações, para estudar o movimento de preços e atender uma determinada transação. (Para mais, veja: Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar)
Os escalpeladores apresentam uma luidez adequada, uma vez que é compatível com a alta frequência de negociação. Deve haver acesso a dados precisos (sistema de cotações, feeds ao vivo), bem como à rápida execução do comércio (assim, há preferência por um corretor direto). Como há frequentes compras e vendas, as altas comissões tendem a reduzir o lucro, pois aumentam o custo de realização dos negócios.
Escalpelamento é mais adequado para aqueles que podem dedicar tempo aos mercados, manter o foco e agir rapidamente. Costuma-se dizer que as pessoas impacientes fazem bons cambistas, pois tendem a existir a partir de um negócio assim que se torna lucrativo. Escalpelamento é para aqueles que podem lidar com o estresse, tomar decisões rápidas e agir de acordo. (Leitura relacionada, consulte: 4 Estratégias de Negociação Ativas Comuns)
A estratégia do swing trading envolve identificar a tendência e depois jogar dentro dela. Por exemplo, os operadores da Swing usualmente escolheriam uma ação de alta tendência depois de uma correção ou consolidação, ou seja, pouco antes de estar pronta para subir novamente e sair depois de obter algum lucro. Tal compra e venda é repetida para colher ganhos. Nos casos em que os estoques caem por meio do suporte, eles se mudam para o outro lado e ficam em curto. Normalmente, os comerciantes de swing são "seguidores de tendência", se houver uma tendência de alta, eles vão longo e se a tendência geral é para o lado negativo, eles poderiam ir curto.
As operações de Swing permanecem abertas de alguns dias a semanas (quase no prazo) até mesmo em meses (prazo intermediário), mas normalmente duram poucos dias. Em termos de prazo, paciência exigida e retornos potenciais, a negociação do swing cai entre o day trading e o trend trading. Os operadores de Swing usam análise técnica e gráficos que exibem a ação do preço que ajuda a localizar os pontos de entrada e saída para negociações rentáveis. Esses traders estudam resistência e suporte e usam extensões de Fibonacci combinando com outros padrões e indicadores técnicos. Alguma quantidade de volatilidade é saudável para o mercado de swing, pois gera oportunidades. (Para mais, veja: Introdução ao Swing Trading)
Os negociadores de Swing ficam de olho em ganhos maiores, entregando-se a menos ações, o que ajuda a manter as corretoras baixas. A estratégia funciona bem para aqueles que não podem ficar colados em tempo integral aos mercados, mantendo um registro minuto a minuto das coisas. Comerciantes de meio período que são capazes de dar uma olhada no que está acontecendo durante seus intervalos de trabalho, muitas vezes optam por essa estratégia. Para ter sucesso na negociação do swing, a análise pré-mercado e pós-mercado é considerada crucial. Swing trading exige que as pessoas sejam pacientes com propriedades durante a noite e, portanto, não é para aqueles que ficam ansiosos em tais situações. A negociação Swing é considerada adequada para todos os estágios do direito do investidor dos novatos. (Para mais, veja: A rotina diária de um comerciante de swing)
A tabela abaixo apresenta um breve resumo das principais diferenças entre os dois estilos de negociação.

Estratégias de Negociação Forex Swing.
Estilos de negociação Forex podem ser classificados pelo tempo que os comerciantes esperam que uma negociação vencedora dure. Eu escrevi antes sobre negociação de posição (onde negociações podem ser realizadas por semanas ou meses) e escalpelamento (onde negociações podem ser realizadas por segundos ou minutos). Hoje, estou cobrindo a negociação de oscilação de Forex, onde negociações podem ser realizadas de um a alguns dias.
Swing Trading for Dummies.
Swing trading é muito popular entre os comerciantes de varejo de Forex por duas razões principais. Em primeiro lugar, estratégias de negociação de swing do Forex geralmente contêm técnicas de entrada e saída que exigem verificação do gráfico, talvez apenas uma ou duas vezes por dia, ou no máximo a cada poucas horas. Este horário relativamente descontraído é muito adequado para pessoas com vidas ocupadas e empregos em tempo integral.
Pode-se dizer que a negociação de posição também tem um cronograma descontraído, por isso é igualmente adequado para os comerciantes ocupados. Isso é verdade, mas como a negociação de posição de Forex é sempre uma tendência de negociação, a posição de negociação lucrativa geralmente requer uma baixa taxa de ganho e muita paciência em esperar até a hora certa para colher vencedores. Muitos comerciantes de varejo lutam psicologicamente para lidar com essas duas questões, então, como uma alternativa, eles tentam fazer o swing trading, no qual os negócios lucrativos são realizados mais rapidamente.
Acredito que a melhor chance que os novos traders têm de negociar com lucratividade é a negociação de posições e, inversamente, que uma das razões pelas quais muitos perdem dinheiro é porque eles preferem fazer o comércio, sem se darem conta de quão desafiador pode ser. Vou tentar explicar por que e, no processo, mostrar quais estratégias de negociação de swing e técnicas de negociação de giro tendem a funcionar melhor em Forex Trading.
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Sete Pecados Negociais
Forex Candlestick Trading.
A maioria dos novos operadores que negociam swing são ensinados a procurar certas formações candlestick, em alinhamento com suporte e resistência. Nesse estilo, os traders são ensinados a serem extremamente seletivos na escolha de negócios, e exortados a ficar à margem, a menos que tudo pareça perfeito.
É certamente possível ganhar dinheiro negociando assim, mas é difícil para a maioria das pessoas fazer mais do que apenas um pequeno lucro com esse estilo. Há várias razões para isso:
Muito poucos set-ups parecem perfeitos, tantos negócios não são feitos.
Esse estilo pode ser muito difícil psicologicamente, especialmente quando o operador fica à margem e vê uma ótima jogada acontecer. Isso pode levar a um dedo no gatilho excessivamente pruriginoso na próxima troca.
A análise de castiçal por si só é praticamente inútil: deve ser combinada com suporte e resistência, tendência, hora do dia ou outros fatores. Todos esses outros fatores são em si mesmos mais poderosos do que castiçais, mas os candelabros são o fator número um no qual os traders são ensinados a focar.
Fatores fundamentais e quantitativos são geralmente ignorados.
Negociação de tendência.
Negociação de tendência é a maneira mais fácil e natural para os novos operadores lucrarem no mercado Forex. No entanto, há uma série de equívocos sobre como tendência de comércio Forex, que geralmente vêm da má aplicação de métodos que são mais adequados para ações de negociação ou commodities. Os pares de Forex tendem a se mover muito menos do que as ações e commodities, portanto, aplicar estratégias tradicionais de negociação de tendência indiscriminadamente quase certamente levará a perdas ao longo do tempo.
Os operadores de swing estão procurando sair de negociações vencedoras de um a alguns dias após a entrada. É muito problemático aplicar este período de tempo à negociação de tendência, já que os lucros da negociação de tendência Forex são estatisticamente derivados dos grandes vencedores que podem ser executados.
A principal coisa a saber é a seguinte: os mercados de Forex tendem a gastar mais tempo do que as tendências, e mesmo quando eles tendem, eles geralmente variam dentro da tendência até certo ponto, com muitas retrações. O termo técnico para variar é “reverter”: uma situação em que o preço tende a reverter (voltar a) a média (média).
Negociação de Reversão Média.
Uma alternativa à procura de padrões ou fugas de castiçais é aplicar uma estratégia de negociação de reversão à média. Este tipo de negociação tende a ser negligenciado, mas as estatísticas mostram por que ele pode ser aplicado de forma rentável em Forex, especialmente em operações de swing. Dados históricos mostram que os melhores indicadores de negociação do swing tendem a ser indicadores de reversão à média.
Vamos olhar para os 28 principais e menores pares de moedas Forex nos últimos seis anos.
Uma estratégia de negociação de reversão à média muito simples poderia ser esperar que o preço fosse estendido demais. Existem muitos indicadores que podem ser usados ​​para medir isso, mas por enquanto vamos nos ater a algo simples: apenas o preço.
Nos últimos 6 anos, a chance de qualquer um desses pares de Forex se movimentar em valor em mais de 2% de um aberto semanal para um fechamento semanal é de cerca de 1 em 8: é um evento bastante raro. Digamos que, toda vez que isso aconteceu, abrimos uma negociação para durar apenas uma semana imediatamente, na direção oposta àquela movimentação maior que 2% que acabou de acontecer.
Esta negociação de estratégia de reversão à média gerou um lucro médio por negociação de 0,25% *.
Compare isso com uma estratégia robusta de negociação de tendência no mesmo período de tempo e usando os mesmos pares de moedas, onde uma negociação de compra é feita no final de cada semana que fecha acima do preço há três meses ou um negócio de venda se o oposto for verdadeiro .
Esta estratégia de negociação tendencial gerou um lucro médio por negociação de 0,02% *. Produziu cerca de 8 vezes mais negócios do que a estratégia de reversão à média.
Para ilustrar melhor o ponto, dê uma olhada mais detalhada nessa estratégia de negociação de tendências.
Se apenas entrarmos em negociações na direção da tendência de 3 meses, quando a semana anterior fechou na mesma direção da tendência, a estratégia se torna não rentável, com uma perda média por negociação de -0,02% *.
No entanto, se apenas entrarmos em negociações na direção da tendência de 3 meses quando a semana anterior se fechou contra a direção da tendência, a estratégia se torna ainda mais lucrativa, com um lucro médio por negociação de 0,07% *. Note também que isto produziu uma curva de capital relativamente crescente ao longo dos anos:
Finalmente, e se combinássemos essas duas estratégias ainda mais diretamente: digamos que só aceitemos uma negociação quando o preço tiver subido mais de 2% no final de uma semana em relação à tendência de 3 meses, e negociamos na esperança de que haja um reversão para a média de volta na direção do comércio.
Essa estratégia de combinação gerou um lucro médio por comércio de 0,27%.
* Observe que todos os lucros e perdas são brutos e não incluem spreads típicos de spreads / comissões / financiamento overnight.
Bollinger Band Trading.
Um dos indicadores de reversão à média mais populares é a Banda de Bollinger. Classicamente, quando as bandas são relativamente largas, na Bollinger band trading você entra em uma posição quando o preço está se revertendo de uma banda externa, e procura sair quando o preço está próximo à banda central. Existem métodos adicionais de análise de bandas de Bollinger que também podem ser usados.
Anteriormente, analisamos o uso de níveis de preços simples, mas uma estratégia de negociação de swing mais sofisticada que aproveita a reversão à média pode ser desenvolvida usando bandas de Bollinger ou outros osciladores.
Conclusão.
Se você realmente não consegue suportar a idéia de deixar os negócios abertos por mais de alguns dias, as estatísticas cruas mostram muito claramente que, ao longo de vários anos, as probabilidades teriam lhe favorecido mais se você tivesse usado métodos de reversão à média, sozinho ou em conjunto com momentum / tendência. Considerando isso, não é de surpreender que o conselho clássico para os operadores de mercado “comprem as quedas em uma tendência de alta, vendam os rallies em uma tendência descendente”. Sobreviveu a décadas intacto.
Eu tenho o cuidado de não dizer que você não pode ganhar dinheiro negociando estratégias mais típicas, como fugas. Eu estou dizendo que os números mostram que, a menos que você tenha alguns bons métodos para escolher quais breakouts e quais pares de moedas você negocia, as chances são fortemente contra você.
Adam Lemon.
Adam é um operador de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos na Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Administração de Investimentos pelo Instituto de Títulos e Investimentos do Reino Unido. Aprenda mais com Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
Acabei de encontrar o Forex swing trading e eu realmente gosto disso. Fico feliz em encontrar mais informações aqui e usar para minhas estratégias. Espero começar a ganhar mais dinheiro em breve.
Sarah julho de 2015.
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