Estratégias avançadas de negociação de derivativos
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Estratégias de Negociação de Derivativos.
Estratégias de Negociação de Derivativos - Visão Geral.
Temos uma Oferta Especial de Curso Integrado que combina este curso com os Derivativos: Futuros & amp; Curso de Opções. Detalhes abaixo.
Ligue para +91 93419 67573 para nos informar se você está interessado em participar. Além disso, você pode querer conferir nossa próxima sessão introdutória gratuita sobre o curso. Entre em contato para saber quando & amp; Onde.
Conteúdos do curso.
2. Spreads verticais.
1. Compre ações. 1. Straddle Coberto.
2. Comprar Chamada. 2. Estoque longo sintético.
3. Gravação Coberta. 3. Chamada Longa Sintética.
4. Escreva Put. 4. Tempo de Chamada do OTM.
5. Bull Spread - Ligue.
6. Spread Bull - Coloque.
1. Vender curto. 1. Estoque curto sintético.
2. Compre Put. 2. Longa Duração Sintética.
3. Escrever chamada. 3. OTM coloca tempo de propagação.
4. Bear Spread - Ligue. 4. Razão Coloque Spread.
5. Spread Bear - Coloque.
1. Straddle Curto
2. Borboleta Longa. 3. Tempo de chamada de ATM.
entrou no mercado, mas tem pés frios agora? Não tem certeza se deve segurar ou sair? Estratégias de opções podem ajudar a resolver seu dilema.
Curso apresentado por.
O curso será ministrado pelo Dr. Musa R Kaiser, MD, C.
Formato das sessões.
Tendo aprendido Futuros & amp; Opções, usando-as de forma eficaz, é o próximo desafio que requer compreensão e se acostumar com algumas formas inovadoras de criar combinações vencedoras nos mercados. Os vários conceitos & amp; estratégias são explicadas de maneira clara e direta. Ilustrações e exemplos são freqüentemente usados para elucidar idéias.
Para facilitar o aprendizado, as aulas são ministradas em ambiente semi-formal e confortável. Para garantir a compreensão, os participantes têm a oportunidade de descobrir e explicar & amp; demonstrar conceitos para os outros: isso permite um envolvimento mais profundo e um aprendizado preciso.
Haverá 2 aulas por semana de 2 horas e meia cada nos fins de semana.
O Investidor Sério e Comprometido - Trader. Para o participante do mercado buscando o próximo nível de conhecimento, proficiência e sofisticação nos mercados. Este é um Curso Avançado e através da compreensão dos conceitos de Pontos e Opções é necessário se beneficiar totalmente deste curso.
Vamos cobrir várias estratégias. Uma ou outra estratégia sempre funcionará, qualquer que seja o estado do mercado. Entender, selecionar e implementar corretamente a estratégia correta é a chave para o sucesso na negociação de opções.
O que você pode esperar?
Aprenda a ganhar dinheiro em todas as condições de mercado: otimista, baixa, plana ou volátil; agora isso é maestria! Para alcançar este objetivo, você precisará necessariamente obter uma "compreensão interna" dos mercados, uma capacidade superior de antecipar os movimentos do mercado e se beneficiar do mesmo, assumindo posições (altamente) lucrativas nos mercados.
Quando & amp; Onde?
Dias e amp; Horários: Acabamos de concluir um curso. Entre em contato para nos informar sobre seu interesse e manteremos você atualizado sobre o próximo curso.
Duração do curso: 3 meses para as opções completas & amp; Curso de Estratégias de Negociação de Opções. (1 mês para Futuros, 1 mês para Opções e 1 mês para Estratégias de Negociação Derivativa. Será realizada sessão extra para revisar e reforçar conceitos e práticas).
Local: Escritório BIC, 45 Netaji Road, Fraser Town, Bangalore - 560 005.
Estratégias Avançadas de Negociação de Derivativos.
Este curso irá ajudá-lo a desbloquear o complexo mundo dos derivativos, a obter reconhecimento por sua expertise e a avançar em sua carreira.
O que vou aprender?
Obtenha um conhecimento profundo dos vários mercados subjacentes nos quais os instrumentos derivativos chave são baseados e nos quais eles são freqüentemente usados.
Atingir as habilidades para desvendar as complexidades técnicas dos derivativos em conhecimento acionável que pode ser aplicado imediatamente em sua função atual ou auxiliar na progressão da sua carreira.
Conhecimentos básicos sobre Derivados.
Este curso destina-se a fornecer-lhe a experiência em estratégias de negociação de derivativos, este programa fornece uma orientação prática absoluta com a ajuda de exemplos reais de mercado em derivativos, em várias condições de mercado.
Curso de Estratégias Avançadas de Mercado de Derivativos (ADMS)
O Curso de Estratégias Avançadas de Mercado de Derivativos ampliará seu conhecimento sobre produtos derivados aprendidos no curso Fundamentos de Derivativos, fornecendo uma cobertura detalhada dos fundamentos de oferta e demanda em diversos mercados subjacentes e as diversas aplicações de derivativos, incluindo gerenciamento de risco, negociação e estruturação. construção de produtos.
Especificamente, este curso cobrirá o seguinte:
Os fundamentos de oferta e demanda dos mercados de ações, moeda, taxa de juros e commodity (agrícola, energia e metais) Como mensurar e mitigar riscos em mercados financeiros e de commodities e indústrias utilizando derivativos negociados em bolsa e OTC incluindo swaps, FRAs, caps e colares Análise fundamental e técnica de mercados futuros Estratégias e preços avançados de futuros Precificação, volatilidade e sensibilidade de opções avançadas Estratégias de opções avançadas incluindo estratégias bull, bear, volatility e income Estratégias de opções e análise técnica Como produtos estruturados incluindo ETFs utilizam derivativos em sua criação.
Indivíduos que concluírem o curso ADMS e os Derivatives Fundamentals Course (DFC) ou Derivatives Fundamentals e Option Licensing Course (DFOL) terão merecido o prestigioso Certificado em Estratégias de Mercado de Derivativos, uma certificação reconhecida internacionalmente.
Como um recurso adicional, o curso ADMS permite que os alunos ganhem créditos CE de uma variedade de jurisdições, incluindo o IIROC, preenchendo os questionários no final de cada seção do curso. Os alunos podem ganhar créditos CE gradualmente, em vez de terem que esperar até completar o exame final do curso. Aqui está um detalhamento dos créditos do CE que podem ser obtidos após cada seção do curso:
Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.
Estratégias avançadas de negociação de derivativos
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Estratégias de Negociação de Derivativos.
Estratégias de Negociação de Derivativos - Visão Geral.
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4. Escreva Put. 4. Tempo de Chamada do OTM.
5. Bull Spread - Ligue.
6. Spread Bull - Coloque.
1. Vender curto. 1. Estoque curto sintético.
2. Compre Put. 2. Longa Duração Sintética.
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4. Bear Spread - Ligue. 4. Razão Coloque Spread.
5. Spread Bear - Coloque.
1. Straddle Curto
2. Borboleta Longa. 3. Tempo de chamada de ATM.
entrou no mercado, mas tem pés frios agora? Não tem certeza se deve segurar ou sair? Estratégias de opções podem ajudar a resolver seu dilema.
Curso apresentado por.
O curso será ministrado pelo Dr. Musa R Kaiser, MD, C.
Formato das sessões.
Tendo aprendido Futuros & amp; Opções, usando-as de forma eficaz, é o próximo desafio que requer compreensão e se acostumar com algumas formas inovadoras de criar combinações vencedoras nos mercados. Os vários conceitos & amp; estratégias são explicadas de maneira clara e direta. Ilustrações e exemplos são freqüentemente usados para elucidar idéias.
Para facilitar o aprendizado, as aulas são ministradas em ambiente semi-formal e confortável. Para garantir a compreensão, os participantes têm a oportunidade de descobrir e explicar & amp; demonstrar conceitos para os outros: isso permite um envolvimento mais profundo e um aprendizado preciso.
Haverá 2 aulas por semana de 2 horas e meia cada nos fins de semana.
O Investidor Sério e Comprometido - Trader. Para o participante do mercado buscando o próximo nível de conhecimento, proficiência e sofisticação nos mercados. Este é um Curso Avançado e através da compreensão dos conceitos de Pontos e Opções é necessário se beneficiar totalmente deste curso.
Vamos cobrir várias estratégias. Uma ou outra estratégia sempre funcionará, qualquer que seja o estado do mercado. Entender, selecionar e implementar corretamente a estratégia correta é a chave para o sucesso na negociação de opções.
O que você pode esperar?
Aprenda a ganhar dinheiro em todas as condições de mercado: otimista, baixa, plana ou volátil; agora isso é maestria! Para alcançar este objetivo, você precisará necessariamente obter uma "compreensão interna" dos mercados, uma capacidade superior de antecipar os movimentos do mercado e se beneficiar do mesmo, assumindo posições (altamente) lucrativas nos mercados.
Quando & amp; Onde?
Dias e amp; Horários: Acabamos de concluir um curso. Entre em contato para nos informar sobre seu interesse e manteremos você atualizado sobre o próximo curso.
Duração do curso: 3 meses para as opções completas & amp; Curso de Estratégias de Negociação de Opções. (1 mês para Futuros, 1 mês para Opções e 1 mês para Estratégias de Negociação Derivativa. Será realizada sessão extra para revisar e reforçar conceitos e práticas).
Local: Escritório BIC, 45 Netaji Road, Fraser Town, Bangalore - 560 005.
Estratégias Avançadas de Negociação de Petróleo: Curso de Física e Derivativos (Dubai, Emirados Árabes Unidos - 14 a 16 de novembro de 2017) - Pesquisa e Mercados.
Este curso foi desenvolvido como um curso de negociação baseado em equipe interativa, facilitado por especialista em negociação / educacional que tem experiência, tanto de negociação física quanto derivativa. O curso não foi projetado para ser uma simulação de negociação, mas sim uma experiência de aprendizado indevida, na qual as técnicas de negociação são explicadas e compartilhadas com os delegados.
No início, as equipes receberão posições físicas de petróleo para negociar e administrar. As equipes serão incentivadas a analisar dados de mercado e tomar decisões comerciais. Cada equipe terá uma variedade de desafios dependendo do produto (bruto ou refinado) que eles estão negociando.
As decisões serão analisadas e discutidas em um ambiente interativo, onde trader experiente (o facilitador do curso) estará dando feedback e treinando sobre como melhor aplicar as informações de mercado. As equipes então analisarão como proteger suas posições físicas, considerando quando fazer hedge, qual é o melhor instrumento para se proteger, e com que base os riscos devem viver na negociação real.
As decisões serão revistas constantemente conforme as condições do mercado mudam ao longo do período de três dias, no final do qual as posições serão fechadas e as coberturas serão desenroladas. Haverá também a chance de as equipes tomarem e administrarem posições de derivativos, enquanto aprendem as escolhas e dimensões do comércio físico versus derivativo.
Participação no curso Almoços e coffee-breaks durante o programa Os materiais do curso em cópia impressa e em dispositivo USB Certificado do setor Suporte para visto (se necessário)
Quem estiver interessado em comércio de petróleo, mas idealmente aqueles que têm algum conhecimento básico do mercado de petróleo e mercados de derivativos de petróleo.
Negociação de opções avançadas e derivados de OTC.
FOCO ESPECIAL SOBRE PODER & amp; GÁS NATURAL.
Este programa de dois dias lhe dará uma compreensão abrangente das várias estratégias de negociação empregadas no mundo dos derivativos de balcão.
O curso examina uma ampla gama de instrumentos financeiros OTC e inclui um exame aprofundado do que eles são e como e quando devem ser usados, juntamente com diferentes métodos de precificação. O curso compara e contrasta instrumentos OTC com equivalentes negociados em bolsa, instrumentos OTC lineares com instrumentos não lineares, instrumentos não lineares de baunilha simples com estratégias exóticas e direcionais tendenciosas com pura volatilidade e jogadas arbitrárias puras.
Além disso, o curso oferece aos participantes uma compreensão profunda de várias metodologias de avaliação, luidez e análise de volatilidade de instrumentos OTC. O curso é projetado para ajudar a gerência, traders, gerentes de risco e pessoal de backoffice no setor de energia a obter uma compreensão completa do que são esses instrumentos financeiros, quando eles devem ser empregados e como eles podem ser gerenciados com sucesso.
Os tópicos abordados incluem:
Quais são os derivativos de balcão e como esses instrumentos são usados no setor de energia. Quando usar vários derivados OTC lineares e não lineares. Como cotizar derivativos lineares de balcão. Como cotizar derivativos OTC não lineares. Derivados do tempo. Tipos de risco de base, como a base é calculada e como decidir se o risco de base deve ser coberto. Quais são os swaps de base e quando devem ser usados. Tipos de swaps de base incluindo: fixos para flutuadores, swaps de oscilação, fixos para swaps de oscilação de flutuação, swaps de oscilação de diferencial de índice, EFPs, NYMEX Look-Alikes, swaps extensíveis e canceláveis. Os gregos". Volatilidade: Volatilidade histórica e implícita (incluindo sorrisos de volatilidade). Modelos de precificação de opções, incluindo os modelos Black-Scholes, Cox, Ross, Rubenstein e Monte Carlo. Cobertura volumétrica vs. delta e como simular perfis de pagamento de hedge de instrumento linear com opções. Estratégias de distribuição de opções direcionais, incluindo colares sem custos, spreads de compra e venda de ações, spreads de compra e venda financiados, margens de juros e árvores de Natal. Opção de volatilidade espalhar estratégias incluindo calendários, straddles, estrangula, borboletas de ferro e condores de ferro. Estratégias de opções sintéticas, incluindo chamadas de longo prazo, de longa duração, de curto prazo, de curto prazo, de longo prazo, de curto prazo, de conversão, de reversão, de caixa e de geleia. Estilos de exercício de opções, incluindo estilos de exercícios americanos, europeus e bermudenses. Opções de energia, incluindo opções de energia mensal e opções diárias de exercício de energia. Opções exóticas, incluindo asiáticos, opções de propagação, digitais, lookbacks, barreiras, digitais de estrutura de etapa; Prêmios Contingentes (Pague Mais Tarde); Barreiras duplas; Caixas de Barreira Dupla; Composto; One-Touch, Swing Options, reencaminhamentos marcáveis e putáveis; tiras de tampas e pisos; Opções Swing incorporadas e melhor das opções. Simulações de Negociação: Ganhar Dinheiro com Estratégias de Opção.
O curso é aplicável a todos os níveis da infraestrutura de energia, petróleo, gás natural, eletricidade e carvão. Indivíduos em todas as áreas funcionais de responsabilidade em todas as indústrias de energia cujas decisões tenham impacto financeiro significativo serão beneficiados por este programa. Gerentes de áreas como trading, gerenciamento de riscos, compliance, recursos humanos, crédito, contratos, operações, marketing, vendas, fornecimento e distribuição, compras, finanças e contabilidade, acharão o curso altamente benéfico.
Negociação de opções avançadas e derivados de OTC.
FOCO ESPECIAL SOBRE PODER & amp; GÁS NATURAL.
Este programa de dois dias lhe dará uma compreensão abrangente das várias estratégias de negociação empregadas no mundo dos derivativos de balcão.
O curso examina uma ampla gama de instrumentos financeiros OTC e inclui um exame aprofundado do que eles são e como e quando devem ser usados, juntamente com diferentes métodos de precificação. O curso compara e contrasta instrumentos OTC com equivalentes negociados em bolsa, instrumentos OTC lineares com instrumentos não lineares, instrumentos não lineares de baunilha simples com estratégias exóticas e direcionais tendenciosas com pura volatilidade e jogadas arbitrárias puras.
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Quais são os derivativos de balcão e como esses instrumentos são usados no setor de energia. Quando usar vários derivados OTC lineares e não lineares. Como cotizar derivativos lineares de balcão. Como cotizar derivativos OTC não lineares. Derivados do tempo. Tipos de risco de base, como a base é calculada e como decidir se o risco de base deve ser coberto. Quais são os swaps de base e quando devem ser usados. Tipos de swaps de base incluindo: fixos para flutuadores, swaps de oscilação, fixos para swaps de oscilação de flutuação, swaps de oscilação de diferencial de índice, EFPs, NYMEX Look-Alikes, swaps extensíveis e canceláveis. Os gregos". Volatilidade: Volatilidade histórica e implícita (incluindo sorrisos de volatilidade). Modelos de precificação de opções, incluindo os modelos Black-Scholes, Cox, Ross, Rubenstein e Monte Carlo. Cobertura volumétrica vs. delta e como simular perfis de pagamento de hedge de instrumento linear com opções. Estratégias de distribuição de opções direcionais, incluindo colares sem custos, spreads de compra e venda de ações, spreads de compra e venda financiados, margens de juros e árvores de Natal. Opção de volatilidade espalhar estratégias incluindo calendários, straddles, estrangula, borboletas de ferro e condores de ferro. Estratégias de opções sintéticas, incluindo chamadas de longo prazo, de longa duração, de curto prazo, de curto prazo, de longo prazo, de curto prazo, de conversão, de reversão, de caixa e de geleia. Estilos de exercício de opções, incluindo estilos de exercícios americanos, europeus e bermudenses. Opções de energia, incluindo opções de energia mensal e opções diárias de exercício de energia. Opções exóticas, incluindo asiáticos, opções de propagação, digitais, lookbacks, barreiras, digitais de estrutura de etapa; Prêmios Contingentes (Pague Mais Tarde); Barreiras duplas; Caixas de Barreira Dupla; Composto; One-Touch, Swing Options, reencaminhamentos marcáveis e putáveis; tiras de tampas e pisos; Opções Swing incorporadas e melhor das opções. Simulações de Negociação: Ganhar Dinheiro com Estratégias de Opção.
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2. Comprar Chamada. 2. Estoque longo sintético.
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4. Escreva Put. 4. Tempo de Chamada do OTM.
5. Bull Spread - Ligue.
6. Spread Bull - Coloque.
1. Vender curto. 1. Estoque curto sintético.
2. Compre Put. 2. Longa Duração Sintética.
3. Escrever chamada. 3. OTM coloca tempo de propagação.
4. Bear Spread - Ligue. 4. Razão Coloque Spread.
5. Spread Bear - Coloque.
1. Straddle Curto
2. Borboleta Longa. 3. Tempo de chamada de ATM.
entrou no mercado, mas tem pés frios agora? Não tem certeza se deve segurar ou sair? Estratégias de opções podem ajudar a resolver seu dilema.
Curso apresentado por.
O curso será ministrado pelo Dr. Musa R Kaiser, MD, C.
Formato das sessões.
Tendo aprendido Futuros & amp; Opções, usando-as de forma eficaz, é o próximo desafio que requer compreensão e se acostumar com algumas formas inovadoras de criar combinações vencedoras nos mercados. Os vários conceitos & amp; estratégias são explicadas de maneira clara e direta. Ilustrações e exemplos são freqüentemente usados para elucidar idéias.
Para facilitar o aprendizado, as aulas são ministradas em ambiente semi-formal e confortável. Para garantir a compreensão, os participantes têm a oportunidade de descobrir e explicar & amp; demonstrar conceitos para os outros: isso permite um envolvimento mais profundo e um aprendizado preciso.
Haverá 2 aulas por semana de 2 horas e meia cada nos fins de semana.
O Investidor Sério e Comprometido - Trader. Para o participante do mercado buscando o próximo nível de conhecimento, proficiência e sofisticação nos mercados. Este é um Curso Avançado e através da compreensão dos conceitos de Pontos e Opções é necessário se beneficiar totalmente deste curso.
Vamos cobrir várias estratégias. Uma ou outra estratégia sempre funcionará, qualquer que seja o estado do mercado. Entender, selecionar e implementar corretamente a estratégia correta é a chave para o sucesso na negociação de opções.
O que você pode esperar?
Aprenda a ganhar dinheiro em todas as condições de mercado: otimista, baixa, plana ou volátil; agora isso é maestria! Para alcançar este objetivo, você precisará necessariamente obter uma "compreensão interna" dos mercados, uma capacidade superior de antecipar os movimentos do mercado e se beneficiar do mesmo, assumindo posições (altamente) lucrativas nos mercados.
Quando & amp; Onde?
Dias e amp; Horários: Acabamos de concluir um curso. Entre em contato para nos informar sobre seu interesse e manteremos você atualizado sobre o próximo curso.
Duração do curso: 3 meses para as opções completas & amp; Curso de Estratégias de Negociação de Opções. (1 mês para Futuros, 1 mês para Opções e 1 mês para Estratégias de Negociação Derivativa. Será realizada sessão extra para revisar e reforçar conceitos e práticas).
Local: Escritório BIC, 45 Netaji Road, Fraser Town, Bangalore - 560 005.
Estratégias Avançadas de Negociação de Petróleo: Curso de Física e Derivativos (Dubai, Emirados Árabes Unidos - 14 a 16 de novembro de 2017) - Pesquisa e Mercados.
Este curso foi desenvolvido como um curso de negociação baseado em equipe interativa, facilitado por especialista em negociação / educacional que tem experiência, tanto de negociação física quanto derivativa. O curso não foi projetado para ser uma simulação de negociação, mas sim uma experiência de aprendizado indevida, na qual as técnicas de negociação são explicadas e compartilhadas com os delegados.
No início, as equipes receberão posições físicas de petróleo para negociar e administrar. As equipes serão incentivadas a analisar dados de mercado e tomar decisões comerciais. Cada equipe terá uma variedade de desafios dependendo do produto (bruto ou refinado) que eles estão negociando.
As decisões serão analisadas e discutidas em um ambiente interativo, onde trader experiente (o facilitador do curso) estará dando feedback e treinando sobre como melhor aplicar as informações de mercado. As equipes então analisarão como proteger suas posições físicas, considerando quando fazer hedge, qual é o melhor instrumento para se proteger, e com que base os riscos devem viver na negociação real.
As decisões serão revistas constantemente conforme as condições do mercado mudam ao longo do período de três dias, no final do qual as posições serão fechadas e as coberturas serão desenroladas. Haverá também a chance de as equipes tomarem e administrarem posições de derivativos, enquanto aprendem as escolhas e dimensões do comércio físico versus derivativo.
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Negociação de opções avançadas e derivados de OTC.
FOCO ESPECIAL SOBRE PODER & amp; GÁS NATURAL.
Este programa de dois dias lhe dará uma compreensão abrangente das várias estratégias de negociação empregadas no mundo dos derivativos de balcão.
O curso examina uma ampla gama de instrumentos financeiros OTC e inclui um exame aprofundado do que eles são e como e quando devem ser usados, juntamente com diferentes métodos de precificação. O curso compara e contrasta instrumentos OTC com equivalentes negociados em bolsa, instrumentos OTC lineares com instrumentos não lineares, instrumentos não lineares de baunilha simples com estratégias exóticas e direcionais tendenciosas com pura volatilidade e jogadas arbitrárias puras.
Além disso, o curso oferece aos participantes uma compreensão profunda de várias metodologias de avaliação, luidez e análise de volatilidade de instrumentos OTC. O curso é projetado para ajudar a gerência, traders, gerentes de risco e pessoal de backoffice no setor de energia a obter uma compreensão completa do que são esses instrumentos financeiros, quando eles devem ser empregados e como eles podem ser gerenciados com sucesso.
Os tópicos abordados incluem:
Quais são os derivativos de balcão e como esses instrumentos são usados no setor de energia. Quando usar vários derivados OTC lineares e não lineares. Como cotizar derivativos lineares de balcão. Como cotizar derivativos OTC não lineares. Derivados do tempo. Tipos de risco de base, como a base é calculada e como decidir se o risco de base deve ser coberto. Quais são os swaps de base e quando devem ser usados. Tipos de swaps de base incluindo: fixos para flutuadores, swaps de oscilação, fixos para swaps de oscilação de flutuação, swaps de oscilação de diferencial de índice, EFPs, NYMEX Look-Alikes, swaps extensíveis e canceláveis. Os gregos". Volatilidade: Volatilidade histórica e implícita (incluindo sorrisos de volatilidade). Modelos de precificação de opções, incluindo os modelos Black-Scholes, Cox, Ross, Rubenstein e Monte Carlo. Cobertura volumétrica vs. delta e como simular perfis de pagamento de hedge de instrumento linear com opções. Estratégias de distribuição de opções direcionais, incluindo colares sem custos, spreads de compra e venda de ações, spreads de compra e venda financiados, margens de juros e árvores de Natal. Opção de volatilidade espalhar estratégias incluindo calendários, straddles, estrangula, borboletas de ferro e condores de ferro. Estratégias de opções sintéticas, incluindo chamadas de longo prazo, de longa duração, de curto prazo, de curto prazo, de longo prazo, de curto prazo, de conversão, de reversão, de caixa e de geleia. Estilos de exercício de opções, incluindo estilos de exercícios americanos, europeus e bermudenses. Opções de energia, incluindo opções de energia mensal e opções diárias de exercício de energia. Opções exóticas, incluindo asiáticos, opções de propagação, digitais, lookbacks, barreiras, digitais de estrutura de etapa; Prêmios Contingentes (Pague Mais Tarde); Barreiras duplas; Caixas de Barreira Dupla; Composto; One-Touch, Swing Options, reencaminhamentos marcáveis e putáveis; tiras de tampas e pisos; Opções Swing incorporadas e melhor das opções. Simulações de Negociação: Ganhar Dinheiro com Estratégias de Opção.
O curso é aplicável a todos os níveis da infraestrutura de energia, petróleo, gás natural, eletricidade e carvão. Indivíduos em todas as áreas funcionais de responsabilidade em todas as indústrias de energia cujas decisões tenham impacto financeiro significativo serão beneficiados por este programa. Gerentes de áreas como trading, gerenciamento de riscos, compliance, recursos humanos, crédito, contratos, operações, marketing, vendas, fornecimento e distribuição, compras, finanças e contabilidade, acharão o curso altamente benéfico.
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Além disso, o curso oferece aos participantes uma compreensão profunda de várias metodologias de avaliação, luidez e análise de volatilidade de instrumentos OTC. O curso é projetado para ajudar a gerência, traders, gerentes de risco e pessoal de backoffice no setor de energia a obter uma compreensão completa do que são esses instrumentos financeiros, quando eles devem ser empregados e como eles podem ser gerenciados com sucesso.
Os tópicos abordados incluem:
Quais são os derivativos de balcão e como esses instrumentos são usados no setor de energia. Quando usar vários derivados OTC lineares e não lineares. Como cotizar derivativos lineares de balcão. Como cotizar derivativos OTC não lineares. Derivados do tempo. Tipos de risco de base, como a base é calculada e como decidir se o risco de base deve ser coberto. Quais são os swaps de base e quando devem ser usados. Tipos de swaps de base incluindo: fixos para flutuadores, swaps de oscilação, fixos para swaps de oscilação de flutuação, swaps de oscilação de diferencial de índice, EFPs, NYMEX Look-Alikes, swaps extensíveis e canceláveis. Os gregos". Volatilidade: Volatilidade histórica e implícita (incluindo sorrisos de volatilidade). Modelos de precificação de opções, incluindo os modelos Black-Scholes, Cox, Ross, Rubenstein e Monte Carlo. Cobertura volumétrica vs. delta e como simular perfis de pagamento de hedge de instrumento linear com opções. Estratégias de distribuição de opções direcionais, incluindo colares sem custos, spreads de compra e venda de ações, spreads de compra e venda financiados, margens de juros e árvores de Natal. Opção de volatilidade espalhar estratégias incluindo calendários, straddles, estrangula, borboletas de ferro e condores de ferro. Estratégias de opções sintéticas, incluindo chamadas de longo prazo, de longa duração, de curto prazo, de curto prazo, de longo prazo, de curto prazo, de conversão, de reversão, de caixa e de geleia. Estilos de exercício de opções, incluindo estilos de exercícios americanos, europeus e bermudenses. Opções de energia, incluindo opções de energia mensal e opções diárias de exercício de energia. Opções exóticas, incluindo asiáticos, opções de propagação, digitais, lookbacks, barreiras, digitais de estrutura de etapa; Prêmios Contingentes (Pague Mais Tarde); Barreiras duplas; Caixas de Barreira Dupla; Composto; One-Touch, Swing Options, reencaminhamentos marcáveis e putáveis; tiras de tampas e pisos; Opções Swing incorporadas e melhor das opções. Simulações de Negociação: Ganhar Dinheiro com Estratégias de Opção.
O curso é aplicável a todos os níveis da infraestrutura de energia, petróleo, gás natural, eletricidade e carvão. Indivíduos em todas as áreas funcionais de responsabilidade em todas as indústrias de energia cujas decisões tenham impacto financeiro significativo serão beneficiados por este programa. Gerentes de áreas como trading, gerenciamento de riscos, compliance, recursos humanos, crédito, contratos, operações, marketing, vendas, fornecimento e distribuição, compras, finanças e contabilidade, acharão o curso altamente benéfico.
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